本文作者:xinfeng335

‎兴全一哥谢治宇:三季度整体小亏,加仓芯片半导体,大幅买进公牛集团

xinfeng335 2023-10-25 52
‎兴全一哥谢治宇:三季度整体小亏,加仓芯片半导体,大幅买进公牛集团摘要:   来源 市值风云  眼瞅着10月底临近,市场主流明星基金经理正陆续提交三季度答卷。  今天,咱们要翻开的是顶流谢治宇的答卷。  一、规模回到三年前,三季度平均亏损6%  ...

  来源 市值风云

  眼瞅着10月底临近,市场主流明星基金经理正陆续提交三季度答卷。

  今天,咱们要翻开的是顶流谢治宇的答卷。

  一、规模回到三年前,三季度平均亏损6%

  谢治宇目前管理管理3只基金(A/C合并计算),截止三季度末合计规模为422亿,管理规模回到三年前水平。

  期间他卸任了2021年10月从董承非手中接管的兴全趋势LOF(163402.OF),该基金三季度末规模为175亿,卸任是规模骤降的原因之一。

  但即使加上这只卸任基金,他的在管规模依然明显下降,其中业绩是主导因素——三季度谢治宇基金平均亏损幅度在6%上下,跑输沪深300(-4%)。

  从份额变化来看,三只基金净赎回份额在1-2亿份,整体变化幅度不大,其中规模最小的兴全社会价值三年持有混合(008378.OF)份额下降幅度最大,达6.8%。

  兴全社会价值三年持有是一只三年期封闭基金,自去年底开启正常赎回后,份额便遭持续赎回,当前份额已经较开放前腰斩了。

  近两年市场行情不好,基金净值表现也不给力,很多基民信仰开始崩塌,谢治宇旗下基金近两年亏损均在30%以上,不可谓不惨烈。

  当然,这绝非个例,近两年亏损30%以上的基金不在少数,部分基金亏损甚至在50%以上,无奈又无助的基民只能默默祈祷,“离家出走”的钱能够早日归家。

  二、加仓公牛集团、减仓万华化学

  谢治宇管理规模最大的基金是兴全合润(163406.OF),规模有244亿,前十大重仓股中仍是以科技股为主。

  科技股中,澜起科技加仓较多,持股数量变动幅度21%,另外,晶晨股份同比也有17%的增幅。

  传统板块中,变动明显的是家居领域的公牛集团,该股二季度未还在第17大重仓,三季度大幅增持49%后,持仓市值达到7.6亿,并且取代万华化学成为第八大重仓股。

  谢治宇在季报中表示,美元利率高位徘徊,叠加巴以冲突再次激化,品价格高位震荡,因此原材料价格进一步下行从而提升制造业毛利率的红利仍需一定时间,这或许是减仓万华化学的原因之一。

  兴全合宜(163417.OF)的整体调仓动向与兴全合润一致,兴全合宜A/C类合并规模近160亿,也是谢治宇的主要基金产品。

  不同的是,兴全合宜的前两大持仓均是港股标的,其中药明生物三季度大幅加仓40%,持仓市值达8.2亿。此外,工业富联也有明显加仓,加仓幅度为19%。

  减仓方面,三安光电、海尔智家等在两只基金中均有小幅砍仓,而对梅花生物、韵达股份的态度则是卧倒不动。

  季报中,谢治宇没有过多着墨于三季度的运作分析,仅谈了些对市场的看法。

  宏观层面,他提到在政策的***下,房产销售虽略微好转,但持续性较弱;另外,整体财政、货币政策方面还是以托底为主。

  国际方面,他认为美国经济衰退不明显,高企的利率对其他经济体的流动性产生虹吸效应。

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作者:xinfeng335本文地址:http://www.1681681.com/post/3.html发布于 2023-10-25
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